پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت مالی نوین جلد دوم نوشته استفان راس ترجمه دکتر علی جهانخانی:

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت مالی نوین (جلد دوم ) نوشته استفان راس ، رندلف وسترفیلد ، بردفورد جردن ترجمه دکتر علی جهانخانی ، مجتبی شوری با عنوان بازده، ریسک و خط بازار اوراق بهادار در ۲۴ اسلاید قابل ویرایش می باشد که پس از پرداخت آنلاین ،میتوانید این محصول را دریافت و دانلود نمایید. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

کتاب مدیریت مالی نوین نوشته استفان راس ، رندلف وسترفیلد ، بردفورد جردن ترجمه دکتر علی جهانخانی ، مجتبی شوری برای دانشجویان رشته حسابداری و مدیریت گرایشهای بازرگانی و مالی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی دروس مدیریت مالی ۲ و مدیریت مالی پیشرفته هر یک به ارزش ۳ واحد ترجمه شده است.

فهرست و عناوین:

صرف ریسک

محاسبه واریانس

وزن دارائیها در پرتفوی

پرتفوی های ناممکن

تنزیل کردن

ریسک سیستماتیک

ریسک غیر سیستماتیک

اساس ریسک سیستماتیک

ضریب بتاβ

فرضهایی در خصوص الگوی قیمت گذاری

خط بازار اوراق بهادار

عوامل موثر در الگوی قیمت گذاری دارائیها

هزینه سرمایه

عوامل مختلف در تحقیقات انجام شده در کانادا

جهت آشنایی شما عزیزان با محتوای پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت مالی نوین (جلد دوم) استفان راس ، بخشی از متن چند تا اسلاید را قرار می دهیم .

محتوای اسلاید ۴

ریسک دارائیهای منفرد (دارائیهای سیستماتیک):

در این ریسکها ، حداقل تا حدودی تقریبا بر تمامی داراییهای موجود در اقتصاد اثر میگذارند. از نظر شخصی که پرتفوی خود را تنوع بخشیده است، فقط ریسک سیستماتیک اهمیت دارد.

ریسک دارائیهای غیر سیستماتیک (اصل تنوع بخشی):

 در این ریسک ، حداکثر تعداد محدودی از دارائیها را تحت تاثیر قرار میدهد.

بازده شما در یک سال خاص، به شرایط اقتصادی آن سال بستگی دارد.

محتوای اسلاید ۱۷

اصل ریسک سیستماتیک: بیانگر آن است که پاداش پذیرش ریسک ، صرفا به ریسک سیستماتیک یک سرمایه گذاری بستگی دارد. منطقی که این اصل بر مبنای آن مطرح میشود، ساده و واضح است: از آنجاکه میتوان تقریبا بدون هیچ هزینه ای (با تنوع بخشی) ، ریسک غیر سیستماتیک را حذف کرد، هیچ پاداشی برای پذیرش آن وجود ندارد. به عبارت دیگر ، بازار به پذیرش ریسکهای غیر ضروری پاداش نمیدهد.